СПРАВКА 
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
Открытого  паевого инвестиционного фонда облигаций "Северо-западный – Фонд облигаций" 

Дата составления отчета: «30» июня  2010 г.
1.	Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов
(процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)	
1	2	3	4	5	
2. Несоблюдение требований к структуре активов 
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов 
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества
(тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов
(процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией
(процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия	
	2	3	4	5	6	7	

1.	Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов  фонд

2.	Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов  фонда

3.	Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов  фонда

4.	Оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ,  а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов

5.	Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов  фонда

6.	Оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ,  а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов

7.	Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов  фонда

8.	Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов  фонда

9.	Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов  фонда

10.	Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов  фонда

11.	Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов  фонда

Облигации
ООО "Стройкорпорация "Элис", 4-01-36291-R

Облигации 
Москва, RU31062MOS0

Облигации
ОАО РЖД,  4-10-65045-D

Акции
АК Сберегательный банк, АОИ, 10301481В,
АК Сберегательный банк, АПИ, 20301481В,
ОАО ГМК Норильский никель, АОИ,1-01-40155F,
 ОАО АК «Транснефть», АПИ ,2-01-00206А

Облигации
ООО "Стройкорпорация "Элис", 4-01-36291-R

Акции
АК Сберегательный банк, АОИ, 10301481В,
АК Сберегательный банк, АПИ, 20301481В,
ОАО ГМК Норильский никель, АОИ,1-01-40155F,
 ОАО АК «Транснефть», АПИ ,2-01-00206А

Облигации 
Москва, RU31062MOS0

Акции
ОАО «Газпром нефть»,
 4-03-00146-A

Облигации
ОАО РЖД,  4-10-65045-D

Облигации
ООО "Стройкорпорация "Элис", 4-01-36291-R

Акции
АК Сберегательный банк,  10301481В, 20301481В,

18659,79

18457,28

18417,00

24800,49

8588,63

7309,71

5223,24

3678,92

18388,13

24619,58

9026,86

7097,22

5035,18

3460,32

18474,89

18075,07

18476,33

18294,42

18011,30	

15,03

15,17

15,14

20,18

6,99

5,95

4,25

2,99

15,02

20,08

7,36

5,79

4,11

2,82

16,31

15,96

16,31

16.15

15,90	

15

15

15

20

15

20

15

15

15

15

15

20.05.2010

01.06.2010

01.06.2010

03.06..2010

04.06.2010

11.06.2010

21.06.2010

21.06.2010

21.06.2010

21.06.2010

21.06.2010

03.06.2010

16.06.2010

16.06.2010

04.06.2010

16.06.2010

23.06.2010

23.06.2010

23.06.2010

25.06.2010	

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг 
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества
(тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия	
1	2	3	4	5	6	7	

Генеральный директор	
ООО "Северо-западная управляющая компания"                                                                                                                        _____________________/Грачева О.В./	

Начальник отдела учета и отчетности                                                                                                                                             ___________________/ Серебряницкая О.Е../	

Уполномоченный представитель		
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"                                                                                                                   ______________________/________________/