СПРАВКА 
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
Открытого  паевого инвестиционного фонда облигаций "Северо-западный – Фонд облигаций" 

Дата составления отчета: «31» марта  2010 г.
1.	Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов
(процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)	
1	2	3	4	5	
2. Несоблюдение требований к структуре активов 
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов 
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества
(тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов
(процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией
(процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия	
	2	3	4	5	6	7	

1.	Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг  может составлять не более 10 процентов от стоимости  активов фонда

2.	Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов  фонда

3.	Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов  фонда

4.	Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов  фонда

Облигации:
ООО «Глобус-Лизинг-Финанс», 4-05-36033-R 
ООО «Талио-Принцепс», 4-01-36308-R 

Облигации, правительство
Москвы, RU31062MOS0
Облигации

ООО "Стройкорпорация "Элис", 4-01-36291-R

ООО "Стройкорпорация "Элис", 4-01-36291-R

35352,96

15503,95
19849,01

21079.38

20877.26

20797.74

22,51

9,87
12,64

15.17

15.03

15.01

10

15

15

15

11.12.2009г.

22.03.2010

22.03.2010

26.03.2010	

22.03.2010

30.03.2010

23.03.2010

29.03.2010	

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг 
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества
(тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия	
1	2	3	4	5	6	7	

Генеральный директор	
ООО "Северо-западная управляющая компания"                                                                                                                        _____________________/Карташов А.Г./	

Начальник отдела учета и отчетности                                                                                                                                             ___________________/ Серебряницкая О.Е../	

Уполномоченный представитель		
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"                                                                                                                   ______________________/________________/